Question

Quelle est la procédure habituelle pour la gestion de trésorerie avec Retail POS et l’intégration Xero?

Configuration

• Retail POS pour Mac ou PC
• Intégration Xero

Réponse

Procédure standard pour la gestion de trésorerie

• Ouvrez la caisse en début de journée avec un fonds de caisse défini.
• Traitez les ventes comme d’habitude pendant la journée.
• Comptez l’argent comptant dans la caisse à la fin de la journée.
• Fermez la caisse en saisissant le montant compté.
• Retirez tout l’argent de la caisse.
• Déposez l’argent sur le compte bancaire (cette opération est souvent effectuée chaque semaine pour ne pas avoir à effectuer des dépôts tous les jours).
• Rapprochez les montants en argent comptant déposés dans Xero avec les montants en argent comptant que Retail POS envoie au code de compte sélectionné dans Xero.

Puisque vous comptez l’argent comptant et que vous saisissez le montant compté dans la fermeture de caisse, la facture créée dans Xero pour cette fermeture de caisse contient les mêmes montants comptés et devrait correspondre au montant que vous déposez sur votre compte bancaire.

Chaque caisse de chaque établissement crée une facture de fermeture de caisse lorsque la caisse est fermée. Cette facture contient tous les flux de fonds de caisse, de petite caisse et d’entrées ou sorties de fonds pour cette caisse de son ouverture à sa fermeture.

Ces flux de trésorerie sont enregistrés dans le code de compte que vous avez configuré pour le fonds de caisse, la petite caisse et les entrées ou sorties de fonds dans votre page d’association Xero.

Renseignements supplémentaires

En activant la gestion de trésorerie dans votre boutique pour la première fois, trois nouvelles associations apparaissent dans votre page d’association Xero : fonds de caisse, petite caisse et entrées ou sorties de fonds. Vous devrez associer chacun de ces éléments à des codes de compte valides dans votre plan de comptes Xero.