Comment rapprocher les entrées de flux bancaires et les factures dans Xero

Avertissement : Cet article est fourni à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil comptable professionnel. Nous vous encourageons à contacter votre comptable et d’autres conseillers professionnels si vous avez besoin de plus d’informations.

Objectif

Rapprocher la facture envoyée par Retail POS d’un paiement sur votre compte bancaire. Ces paiements de flux bancaires représentent le montant réel déposé sur votre compte, alors que les fermetures de caisse de Retail POS représentent le montant attendu.

Configuration

  • Retail POS pour Mac ou PC
  • Intégration Xero

Étapes

Rapprochement parfait : les totaux de la fermeture de caisse sont identiques aux flux bancaires totaux.

  1. Xero doit automatiquement faire correspondre le paiement du flux bancaire au paiement de la facture.
  2. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Reconcile Items (rapprocher les articles) dans le flux bancaire.
  3. Cliquez sur l’entrée bancaire.
  4. Cliquez sur la facture à laquelle appliquer le paiement sous l’onglet Match (rapprocher).Image showing example of auto match

Fermeture de caisse couvrant deux jours ou plus (le total de la fermeture de caisse est supérieur au dépôt bancaire).

  1. Vous devrez faire correspondre le paiement du flux bancaire au paiement de la facture.
  2. Une option permettant de fractionner le paiement de la facture apparaît, car la facture dépasse le montant de l’entrée bancaire.
  3. Le reste de la facture peut ensuite être affecté à une autre entrée bancaire.

Versement unique du flux bancaire pour les fermetures de caisses multiples (le total des fermetures de caisses est inférieur au dépôt bancaire).

  1. Il n’est pas possible de fractionner un paiement de flux bancaire. Vous devrez donc supprimer les paiements de chaque fermeture de caisse à laquelle le paiement de flux bancaire est destiné.
  2. Sans aucun paiement sur la facture, cela crée un solde qui apparaîtra dans la page de réconciliation.
  3. Vous pouvez sélectionner plusieurs factures à faire correspondre à un seul paiement de flux bancaire.

Renseignements supplémentaires

Rapprochement bancaire dans Xero (Xero)

 

 

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