Que signifie chaque flux de trésorerie dans le rapport de fermeture de caisse?

Question

Que signifie chaque flux de trésorerie dans le rapport de fermeture de caisse?

Configuration

  • Retail POS pour PC ou Mac

Réponse

Fonds de caisse d’ouverture

  • Le montant saisi lors de l’ouverture de la caisse.
  • Il s’agit du montant en argent comptant avec lequel vous commencez la journée.

Fonds de fermeture

  • Le montant saisi lors de la fermeture de la caisse.
  • Ce montant doit correspondre au fonds d’ouverture.

Entrée ou sortie de fonds

  • Désigne les fonds déposés ou retirés du tiroir-caisse qui vont directement à la banque ou en proviennent directement.

Entrée ou sortie de petite caisse

  • Désigne les fonds déposés ou retirés du tiroir-caisse qui ne vont pas directement à la banque ou n’en proviennent pas directement.

Ajustement du fonds de caisse

  • Désigne les écarts entre le fonds d’ouverture et le fonds de fermeture.

Renseignements supplémentaires

 

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