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Transmission manuelle d’une fermeture de caisse à Xero

  Disponibilité de la fonctionnalité

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Il peut arriver qu’à la fermeture de votre caisse, la transmission vers Xero échoue. Dans ce cas, vous pouvez envoyer manuellement la fermeture de la caisse vers Xero.

Transmettre votre fermeture de caisse à Xero

  1. Dans Retail POS, ouvrez la page Register closure reports (rapports de fermeture de caisse).

    The-Register-Closure-Reports-Page.jpeg

     
  2. Pensez à noter les éléments suivants :

    • la référence de la fermeture de caisse échouée (#);
    • la date et l’heure de la fermeture de caisse;
    • le total des ventes (hormis les ventes à tempérament) et le total par type de paiement.
  3. Choisissez le mode de transmission de la fermeture de caisse. Le plus simple est d’utiliser le montant total des ventes. Cependant, si vous préférez envoyer les totaux par produit ou par vente, vous devrez générer un rapport des ventes par produit ou cliquer sur le bouton View full details (afficher les détails) dans le résumé de fermeture de caisse.

  4. Dans Xero, depuis le menu déroulant Business (activité) choisissez l’option Sales overview (aperçu des ventes).

    xero_sales_overview.png

  5. Cliquez sur le menu déroulant pour accéder au bouton +New (ajouter), puis sur Invoice (facture).xero_sales_overview_new_invoice.png
  6. Complétez les champs de la facture comme détaillé ci-dessous. Vous pouvez prendre exemple sur un rapport de fermeture de caisse antérieur :

    • To (destinataire) : [nom de l’établissement] - [nom de la caisse]

    • Date (date) : date de votre fermeture de caisse

    • Due Date (date d’échéance) : date de votre fermeture de caisse

    • Reference (référence) : numéro de référence de la fermeture de caisse

  7. Remplissez les lignes de la facture avec le total des ventes ou le total par produit, selon votre préférence.

    xero_new_invoice.png

  8. Cliquez sur Approve (approuver). Xero créera ensuite la facture.

  9. Dans la section Receive a payment (recevoir un paiement), saisissez les renseignements pour le paiement de la facture, puis cliquez sur Add Payment (ajouter un paiement).xero_add_payment.png

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